基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
基金代碼001097基金類別股票型
基金經理杜聰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 286,080,290.18
份額凈值(元) 0.7760
累計凈值(元) 0.7760
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 258,369,947.71 89.35%
債券 9,507,193.81 3.29%
銀行存款 20,749,627.01 7.18%
其他 524903.59 0.18%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 138,579,004.16 48.44%
金融業 54,473,878.06 19.04%
衛生和社會工作 16,216,504.04 5.67%
農、林、牧、漁業 16,018,567.6 5.60%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,040,831.73 4.56%
交通運輸、倉儲和郵政業 7,420,522.65 2.59%
批發和零售業 6,857,040 2.40%
科學研究和技術服務業 3,646,746.15 1.27%
水利、環境和公共設施管理業 2,103,892 0.74%
綜合 0 0.00%
合計 258,369,947.71 90.31%
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