基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星三年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得上海證券三年★★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金A類
基金代碼000566基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,786,045,844.86
份額凈值(元) 2.8670
累計凈值(元) 3.5730
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,490,355,233.02 88.79%
債券 0 0.00%
銀行存款 287,002,013.52 10.23%
其他 27423876.92 0.98%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,809,022,007.04 64.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 236,847,559.75 8.50%
教育 185,879,934 6.67%
租賃和商務服務業 166,409,898.55 5.97%
衛生和社會工作 85,519,019.81 3.07%
金融業 2,413,205.02 0.09%
科學研究和技術服務業 1,718,904 0.06%
文化、體育和娛樂業 814,201 0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業 513,279.77 0.02%
房地產業 250,829.97 0.01%
合計 2,490,355,233.02 89.39%
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