基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
基金代碼000967基金類別混合型
基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-02-06客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 565,050,708.65
份額凈值(元) 2.3320
累計凈值(元) 2.3320
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 511,879,962.3 88.88%
債券 0 0.00%
銀行存款 63,183,407.4 10.97%
其他 845905.84 0.15%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 372,123,657.31 65.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 49,481,700.3 8.76%
教育 37,865,485.5 6.70%
租賃和商務服務業 34,101,141.44 6.04%
衛生和社會工作 17,498,089.64 3.10%
金融業 259,120.67 0.05%
科學研究和技術服務業 169,950.68 0.03%
文化、體育和娛樂業 129,480.4 0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業 67,005.3 0.01%
批發和零售業 39,600.73 0.01%
合計 511,879,962.3 90.59%
十一运夺金杀号专家