基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理陳東  吳邦棟 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

轉型日期2016-09-02

投資凈值(元) 508,716,723.95
份額凈值(元) 1.1881
累計凈值(元) 1.1881
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 107,198,487.36 17.44%
債券 0 0.00%
銀行存款 507,263,640.61 82.53%
其他 147219.31 0.03%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 59,638,359.76 11.72%
金融業 16,122,155 3.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,568,938 2.08%
批發和零售業 6,838,028 1.34%
衛生和社會工作 6,554,954 1.29%
科學研究和技術服務業 3,197,460 0.63%
教育 1,454,100 0.29%
農、林、牧、漁業 1,478,785 0.29%
文化、體育和娛樂業 1,197,918 0.24%
水利、環境和公共設施管理業 147,789.6 0.03%
合計 107,198,487.36 21.07%
十一运夺金杀号专家