基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(C類)
基金代碼002091基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-11-19客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 181,175,166.54
份額凈值(元) 1.0774
累計凈值(元) 1.1952
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 185,024,467.39 51.13%
債券 51,532,650 14.24%
銀行存款 124,715,611.59 34.46%
其他 627004.50 0.17%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 86,613,782.23 38.62%
金融業 54,729,382.36 24.40%
房地產業 7,478,390.9 3.33%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,433,914.22 3.31%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,017,848 2.24%
采礦業 4,677,961 2.09%
建筑業 3,860,076 1.72%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,591,021.08 1.60%
農、林、牧、漁業 2,779,792 1.24%
租賃和商務服務業 2,461,878 1.10%
合計 185,024,467.39 82.49%
十一运夺金杀号专家