基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理吳邦棟 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 219,245,510.92
份額凈值(元) 1.1984
累計凈值(元) 1.2985
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 133,032,311.26 25.25%
債券 305,965,901.6 58.07%
銀行存款 2,768,412.17 0.53%
其他 85134249.88 16.15%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 73,447,665.02 13.96%
金融業 25,474,109 4.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,357,725.34 2.54%
批發和零售業 5,344,620.8 1.02%
衛生和社會工作 5,299,620 1.01%
農、林、牧、漁業 2,723,393.2 0.52%
科學研究和技術服務業 2,615,155.2 0.50%
教育 2,569,178.25 0.49%
文化、體育和娛樂業 2,008,531 0.38%
水利、環境和公共設施管理業 179,547.13 0.03%
合計 133,032,311.26 25.28%
十一运夺金杀号专家