基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004475基金類別混合型
基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-09-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 212,941,100.79
份額凈值(元) 0.8947
累計凈值(元) 0.8947
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 201,898,757.88 93.06%
債券 0 0.00%
銀行存款 13,025,164.35 6.00%
其他 2035272.90 0.94%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 77,605,767.7 36.44%
金融業 52,519,274.24 24.66%
建筑業 32,549,779.7 15.29%
制造業 12,617,924.05 5.93%
批發和零售業 11,510,934.3 5.41%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,970,987.32 4.68%
采礦業 2,690,025 1.26%
文化、體育和娛樂業 2,421,968 1.14%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,097.57 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 201,898,757.88 94.81%
十一运夺金杀号专家