基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼004905基金類別混合型
基金經理張弘基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-08-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,233,035,697.88
份額凈值(元) 2.4832
累計凈值(元) 2.4832
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,108,188,664.39 82.76%
債券 672,878.8 0.05%
銀行存款 191,094,800.04 14.27%
其他 39015692.51 2.92%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 817,096,546.37 66.27%
衛生和社會工作 142,231,816.39 11.54%
科學研究和技術服務業 96,854,234.6 7.85%
批發和零售業 51,740,133.66 4.20%
金融業 186,013.08 0.02%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 1,108,188,664.39 89.87%
十一运夺金杀号专家