基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金A類

基金代碼007306基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-06-05客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 31,669,750.33
份額凈值(元) 1.7242
累計凈值(元) 1.7242
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 33,243,070.27 90.89%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,073,062.66 8.40%
其他 257346.43 0.71%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 23,937,987.8 67.83%
衛生和社會工作 3,287,859.36 9.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,315,193.11 6.56%
房地產業 1,470,815 4.17%
科學研究和技術服務業 975,372 2.76%
金融業 847,892 2.40%
文化、體育和娛樂業 391,200 1.11%
農、林、牧、漁業 16,751 0.05%
綜合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 33,243,070.27 94.19%
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