基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,582,199,473.77
份額凈值(元) 0.6270
累計凈值(元) 3.6943
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,422,886,501.6 89.19%
債券 0 0.00%
銀行存款 89,578,887.47 5.62%
其他 82795581.71 5.19%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,081,842,072.41 68.38%
衛生和社會工作 117,877,797.4 7.45%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 81,364,584.7 5.14%
房地產業 78,478,138.55 4.96%
科學研究和技術服務業 54,122,301.66 3.42%
金融業 9,083,557 0.57%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 1,422,886,501.6 89.93%
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