基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理陸從珍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 820,675,484.89
份額凈值(元) 1.3228
累計凈值(元) 1.8134
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 728,500,458.65 88.16%
債券 27,191,962.3 3.29%
銀行存款 70,051,103.29 8.48%
其他 642228.50 0.07%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 404,243,268.36 49.26%
金融業 144,830,535.49 17.65%
農、林、牧、漁業 44,572,848 5.43%
衛生和社會工作 43,731,581.34 5.33%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,534,014.37 4.33%
交通運輸、倉儲和郵政業 20,140,467.45 2.45%
批發和零售業 19,175,603 2.34%
科學研究和技術服務業 10,477,236 1.28%
水利、環境和公共設施管理業 5,782,138.32 0.70%
綜合 0 0.00%
合計 728,500,458.65 88.77%
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