基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星五年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類
基金代碼460005基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2008-07-16客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,398,312,238.27
份額凈值(元) 4.5219
累計凈值(元) 5.7072
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,189,484,674.03 88.32%
債券 569,154.4 0.02%
銀行存款 185,659,359.55 7.49%
其他 103449479.79 4.17%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,290,140,349.84 53.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 460,076,855.42 19.18%
科學研究和技術服務業 292,402,855.28 12.19%
衛生和社會工作 63,315,922.3 2.64%
租賃和商務服務業 38,214,843 1.59%
批發和零售業 30,594,602 1.28%
教育 14,388,347.25 0.60%
金融業 186,013.08 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 2,189,484,674.03 91.29%
十一运夺金杀号专家