基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金
基金代碼460007基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2009-08-03客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 392,341,913.99
份額凈值(元) 2.7680
累計凈值(元) 2.7680
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 370,337,811.31 91.89%
債券 383,500 0.10%
銀行存款 26,378,850.46 6.55%
其他 5904997.12 1.46%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 257,405,738.42 65.61%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 59,913,297.57 15.27%
農、林、牧、漁業 38,950,000 9.93%
教育 13,320,000 3.39%
文化、體育和娛樂業 346,000 0.09%
衛生和社會工作 288,200 0.07%
金融業 71,109 0.02%
房地產業 30,700 0.01%
綜合 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 370,337,811.31 94.39%
十一运夺金杀号专家