基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,117,223,035.68
份額凈值(元) 1.2120
累計凈值(元) 1.2120
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 756,160,383.88 67.17%
債券 0 0.00%
銀行存款 99,937,776.3 8.88%
其他 269611886.05 23.95%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 377,286,725.77 33.77%
金融業 202,850,798.58 18.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 28,960,673.17 2.59%
建筑業 27,658,304 2.48%
房地產業 26,756,403 2.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 26,221,680.32 2.35%
批發和零售業 15,435,839.6 1.38%
交通運輸、倉儲和郵政業 14,624,195.3 1.31%
水利、環境和公共設施管理業 12,115,666.28 1.08%
文化、體育和娛樂業 7,995,162.16 0.72%
合計 756,160,383.88 67.68%
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