基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼001074基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-3-24客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 403,915,262.38
份額凈值(元) 1.2488
累計凈值(元) 1.2488
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 345,997,890.88 84.46%
債券 0 0.00%
銀行存款 63,156,508.82 15.42%
其他 513808.36 0.12%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 189,593,907.52 46.88%
金融業 88,977,716.58 22.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,876,120.97 5.16%
房地產業 9,686,837.58 2.40%
交通運輸、倉儲和郵政業 6,785,126.3 1.68%
建筑業 6,199,670 1.53%
批發和零售業 5,542,867.48 1.37%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,512,668.32 1.36%
文化、體育和娛樂業 4,520,836 1.12%
水利、環境和公共設施管理業 3,073,520.73 0.76%
合計 345,997,890.88 85.55%
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