基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004394基金類別混合型
基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-05-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 224,837,043.06
份額凈值(元) 1.5836
累計凈值(元) 1.5836
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 211,904,365.69 91.63%
債券 0 0.00%
銀行存款 14,415,519.5 6.23%
其他 4940220.84 2.14%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 129,636,447.27 57.66%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41,743,745.93 18.57%
金融業 11,225,705.6 4.99%
農、林、牧、漁業 7,773,356.4 3.46%
衛生和社會工作 7,189,506.25 3.20%
科學研究和技術服務業 6,477,448.6 2.88%
文化、體育和娛樂業 3,333,267.32 1.48%
批發和零售業 3,061,994 1.36%
水利、環境和公共設施管理業 930,896 0.41%
建筑業 519,232 0.23%
合計 211,904,365.69 94.25%
十一运夺金杀号专家