基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006532基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 112,515.09
份額凈值(元) 1.1526
累計凈值(元) 1.1526
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 525,344,450.17 92.31%
債券 0 0.00%
銀行存款 42,748,600.75 7.51%
其他 1013325.25 0.18%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 275,096,713.2 49.61%
金融業 110,509,357.25 19.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 48,348,555.23 8.72%
批發和零售業 21,751,126.86 3.92%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,363,443.72 3.13%
建筑業 15,472,287.06 2.79%
采礦業 13,891,172.74 2.51%
租賃和商務服務業 7,381,685.1 1.33%
文化、體育和娛樂業 6,578,722.64 1.19%
農、林、牧、漁業 3,488,853.37 0.63%
合計 525,344,450.17 94.74%
十一运夺金杀号专家