基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金A類
基金代碼008524基金類別債券型
基金經理陳東 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-01-20客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 228,426,062.59
份額凈值(元) 1.0127
累計凈值(元) 1.0127
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 22,486,716.85 5.69%
債券 367,917,907.4 93.04%
銀行存款 485,527.24 0.12%
其他 4560862.07 1.15%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 13,710,822.51 4.77%
金融業 2,659,488 0.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,434,782.34 0.85%
批發和零售業 983,202 0.34%
衛生和社會工作 940,083 0.33%
教育 455,100 0.16%
科學研究和技術服務業 463,680 0.16%
農、林、牧、漁業 464,255 0.16%
文化、體育和娛樂業 375,304 0.13%
綜合 0 0.00%
合計 22,486,716.85 7.83%
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