基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
基金代碼006131基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2018-07-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,502,400,129.68
份額凈值(元) 1.1494
累計凈值(元) 1.7154
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 79,736,406.47 2.67%
債券 0 0.00%
銀行存款 166,036,886.79 5.55%
其他 2745293542.14 91.78%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 30,643,307.38 1.03%
制造業 30,061,690.2 1.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,283,939.97 0.11%
房地產業 2,780,060.8 0.09%
建筑業 2,631,640 0.09%
采礦業 2,695,597 0.09%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,149,511.2 0.07%
租賃和商務服務業 1,817,079 0.06%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,915,757.32 0.06%
批發和零售業 1,008,456 0.03%
合計 79,736,406.47 2.67%
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