基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼460220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 19,194,407.26
份額凈值(元) 1.1654
累計凈值(元) 1.1654
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 372,395 0.79%
債券 0 0.00%
銀行存款 26,328,757.61 55.59%
其他 20658606.49 43.62%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 288,157 1.50%
批發和零售業 49,292 0.26%
交通運輸、倉儲和郵政業 22,876 0.12%
衛生和社會工作 8,950 0.05%
房地產業 3,120 0.02%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 372,395 1.94%
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