基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 34,626,672.49
份額凈值(元) 4.4800
累計凈值(元) 1.2351
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 33,841,253.27 97.01%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,042,274.59 2.99%
其他 1274.16 0.00%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 15,632,247.21 45.15%
金融業 5,286,615.09 15.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,245,599.53 6.49%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,123,766.1 6.13%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,800,505.46 5.20%
批發和零售業 1,583,577.93 4.57%
采礦業 1,406,822.01 4.06%
房地產業 1,359,861.54 3.93%
建筑業 1,160,488.22 3.35%
衛生和社會工作 299,797 0.87%
合計 33,841,253.27 97.73%
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