基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510300基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2012-05-04客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 34,204,981,259.61
份額凈值(元) 4.1868
累計凈值(元) 1.6974
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 33,199,855,105.1 96.73%
債券 1,996,700 0.01%
銀行存款 988,961,690.71 2.88%
其他 129975214.68 0.38%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 15,938,596,881.46 46.60%
金融業 9,399,252,969.51 27.48%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,349,689,763.86 3.95%
房地產業 1,241,402,768.28 3.63%
交通運輸、倉儲和郵政業 930,493,865.47 2.72%
采礦業 802,028,365.18 2.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 676,558,547.25 1.98%
建筑業 658,043,714.74 1.92%
農、林、牧、漁業 493,872,629.8 1.44%
租賃和商務服務業 481,958,456.29 1.41%
合計 33,199,855,105.1 97.06%
十一运夺金杀号专家