基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510880 基金類別指數型
基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 4,546,982,238.33
份額凈值(元) 2.4536
累計凈值(元) 2.1287
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 4,535,593,743 99.48%
債券 0 0.00%
銀行存款 23,664,354.82 0.52%
其他 86337.18 0.00%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 2,138,771,628.31 47.04%
金融業 701,605,628.35 15.43%
交通運輸、倉儲和郵政業 642,708,139 14.13%
房地產業 461,053,450.08 10.14%
采礦業 268,002,025.54 5.89%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 259,930,627.73 5.72%
批發和零售業 63,522,243.99 1.40%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 4,535,593,743 99.75%
十一运夺金杀号专家