基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼 512510 基金類別 指數型
基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 565,820,268.75
份額凈值(元) 1.3269
累計凈值(元) 0.6716
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 540,481,594.16 95.32%
債券 0 0.00%
銀行存款 23,373,278.4 4.12%
其他 3181623.04 0.56%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 316,082,817.68 55.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 61,159,163.24 10.81%
批發和零售業 30,027,623.72 5.31%
金融業 27,490,688.31 4.86%
房地產業 18,863,017.22 3.33%
采礦業 12,524,367.47 2.21%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,296,956.69 2.17%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,218,160.53 1.98%
租賃和商務服務業 10,929,775.89 1.93%
文化、體育和娛樂業 8,341,656.37 1.47%
合計 540,481,594.16 95.52%
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