基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512520基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-04-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 225,848,063.28
份額凈值(元) 1.2756
累計凈值(元) 1.2756
截止時間 2020-06-30

2020年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 214,720,656.35 94.65%
債券 0 0.00%
銀行存款 9,646,061.3 4.25%
其他 2493336.25 1.10%

2020年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 110,578,888.42 48.96%
金融業 46,178,532.23 20.45%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,337,382.21 5.46%
房地產業 7,758,432.3 3.44%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,707,008.36 2.53%
采礦業 5,293,429.37 2.34%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,196,271.36 2.30%
建筑業 4,372,132.45 1.94%
農、林、牧、漁業 3,564,376 1.58%
批發和零售業 3,402,813.77 1.51%
合計 214,720,656.35 95.07%
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